Comptable – Trésorerie et opérations bancaires Un de nos clients est à la recherche d’un(e) Comptable – Trésorerie et opérations bancaires. La personne titulaire du poste assure la gestion des liquidités, l’administration des opérations bancaires, les rapprochements financiers ainsi que le suivi des contrôles internes liés à la trésorerie. Elle contribue également à l’exactitude des données financières et au soutien des activités de financement et d’investissement. Responsabilités

- Préparer les rapports de trésorerie et de financement destinés à la direction, aux auditeurs et aux partenaires financiers.
- Effectuer les rapprochements bancaires réguliers et participer aux activités de clôture mensuelle, incluant le rapprochement des dettes et des soldes intersociétés.
- Administrer les comptes bancaires des différentes entités, incluant l’ouverture, la modification, la réorganisation et la fermeture de comptes.
- Assurer le suivi des lettres de crédit, cautionnements et autres garanties financières, ainsi que les modifications requises.
- Réaliser les écritures comptables liées aux activités de trésorerie et enregistrer les opérations bancaires au grand livre.
- Maintenir les relations avec les institutions financières, prêteurs, fiduciaires et autres fournisseurs de services financiers.
- Gérer les flux monétaires liés aux acquisitions, dispositions d’actifs et autres transactions financières.
- Préparer et maintenir les prévisions de trésorerie à court et à long terme ainsi que les projections de fonds de roulement.
- Effectuer les transferts de fonds, les paiements bancaires et les opérations réalisées sur les plateformes bancaires électroniques.




- Analyser les écarts de trésorerie et communiquer les résultats aux équipes concernées.
- Superviser les fonds détenus en fiducie, les remboursements de financement et les mouvements de trésorerie associés aux transactions.
- Effectuer les vérifications requises auprès des institutions financières et assurer le maintien de la documentation et des pouvoirs de signature.
- Participer à l’amélioration continue des systèmes financiers ainsi qu’à l’automatisation des paiements, rapprochements et prévisions de trésorerie.
- Assurer le suivi des encaissements, des dépenses d’exploitation, des projets d’investissement et des mouvements de fonds liés aux activités de l’organisation.
- Mettre en place et maintenir des contrôles internes relatifs aux comptes bancaires, aux paiements et à la prévention de la fraude.
- Veiller au respect des politiques internes, des exigences réglementaires et des procédures d’approbation applicables.
- Effectuer les opérations de change et assurer le règlement adéquat des transactions financières.
- Évaluer les frais et services bancaires, recommander des améliorations aux processus et résoudre les enjeux opérationnels liés aux activités bancaires.

Exigences
- Baccalauréat en comptabilité, finance, économie,



administration des affaires ou dans un domaine connexe.
- Minimum de trois (3) ans d’expérience en trésorerie, en comptabilité corporative, dans le secteur bancaire ou en financement immobilier.
- Maîtrise avancée d’Excel ainsi qu’expérience avec des plateformes bancaires, systèmes de gestion de trésorerie, ERP ou logiciels de comptabilité immobilière.
- Connaissance pratique des lettres de crédit, des opérations bancaires, des rapprochements bancaires et des transactions immobilières.
- Excellentes aptitudes analytiques, sens de l’organisation, rigueur professionnelle et capacité à résoudre des problèmes financiers complexes.
- Capacité à faire preuve de discrétion et à communiquer efficacement avec des intervenants externes et internes.
- Certification CTP (Certified Treasury Skilled), CPA ou CFA, ou démarche en cours pour obtenir l’une de ces certifications.
- Une expérience dans le secteur immobilier, la gestion de multiples entités ou les activités internationales représente un atout.
- Connaissance des structures de financement immobilier commercial et des normes comptables relatives aux contrats de location constitue un atout.

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