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Gestionnaire de la trésorerie et des liquidités

Cooke est une entreprise mondiale de produits de la mer qui exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Australie. Le succès de notre entreprise repose sur une équipe de gestion dynamique, hautement qualifiée et innovatrice, appuyée par des employés dévoués qui vivent dans des communautés côtières et contribuent à l’économie locale ainsi qu’au sentiment d’appartenance de leur communauté.

Nous sommes à la recherche d’un(e) Gestionnaire de la trésorerie pour diriger la gestion mondiale de la trésorerie et des liquidités de Cooke, notamment la gestion quotidienne des positions de trésorerie, les prévisions de flux de trésorerie et les opérations de paiement. Relevant du trésorier et dirigeant une équipe de gestion de la trésorerie, le ou la titulaire du poste veille à ce que les liquidités dans toutes les régions soient visibles, prévues avec exactitude et positionnées efficacement. Cette personne travaille en étroite collaboration avec les équipes des finances, de la comptabilité et de la fiscalité, ainsi qu’avec les partenaires bancaires.

Responsabilités principales, sans s’y limiter :

Gestion de la trésorerie et des liquidités

- Gérer quotidiennement les positions de trésorerie mondiales et les besoins de liquidités à court terme pour l’ensemble des entités et des devises, tout en maintenant des réserves de liquidités appropriées.
- Gérer les transferts de fonds,



le financement intersociétés et le rapatriement des liquidités en collaboration avec les équipes de fiscalité, des affaires juridiques et de la comptabilité.
- Surveiller la disponibilité des facilités de crédit et des lignes de crédit accessoires, notamment les lettres de crédit et les garanties bancaires.

Prévisions et analyse des flux de trésorerie

- Assumer la responsabilité des prévisions mondiales de flux de trésorerie en collaboration avec les équipes financières régionales et analyser les écarts entre les prévisions et les résultats réels afin d’améliorer l’exactitude des prévisions.
- Fournir au trésorier des perspectives sur les liquidités, les besoins de financement et les marges de manœuvre disponibles.

Services bancaires et paiements

- Tenir à jour les dossiers relatifs aux comptes bancaires et aux signataires autorisés, résoudre les problèmes quotidiens liés aux services bancaires et soutenir la gestion globale des relations bancaires.
- Superviser le processus de paiement de bout en bout, du système ERP jusqu’à la banque, y compris les processus d’approbation et la résolution des exceptions. Collaborer avec les équipes des TI, de la comptabilité, des services partagés et toute autre équipe pertinente au sein de l’organisation.
- Gérer les structures de centralisation, de balayage et de concentration de trésorerie.

Rapports et contrôles





- Préparer régulièrement des rapports sur la trésorerie, les liquidités et la dette à l’intention du trésorier et de la haute direction.
- Assumer la responsabilité des contrôles liés à la trésorerie et aux paiements, y compris la prévention de la fraude liée aux paiements, et soutenir les audits internes et externes.

Fonds de roulement et systèmes

- Intégrer les flux de trésorerie liés aux programmes de fonds de roulement dans les prévisions et cerner les possibilités de réduire les liquidités inutilisées ou immobilisées.
- Agir à titre de responsable fonctionnel des processus de positionnement de trésorerie, de prévision et de paiement dans le système de gestion de trésorerie (TMS), tout en collaborant aux améliorations et à l’automatisation de ces processus.

Leadership et collaboration

- Diriger, encadrer et développer l’équipe de gestion de la trésorerie, tout en assurant une couverture adéquate des fonctions essentielles et la documentation des procédures.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes des finances, de la comptabilité, de la fiscalité, des services partagés, des TI et toute autre équipe pertinente afin d’améliorer la visibilité des liquidités et l’exactitude des données.
- Baccalauréat en finance, en comptabilité, en administration des affaires ou dans un domaine connexe. Le titre de Certified Treasury Qualified (CTP) ou une désignation équivalente constitue un atout.
- Au moins 5 ans d’expérience en trésorerie, en gestion de liquidités, dans le secteur bancaire ou en finance d’entreprise.
- Expérience démontrée en prévision des flux de trésorerie et en gestion des liquidités.
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📌 Gestionnaire de la trésorerie et des liquidités (Saint John)
🏢 Cooke
📍 Saint John