La personne que nous recherchons Nous sommes une équipe de professionnels de la comptabilité dévoués qui sont passionnés par la production de rapports financiers et le soutien comptable et administratif quotidien aux principaux clients des fonds de crédit privés. Joignez-vous à cette équipe en pleine croissance qui est motivée par la création de solutions novatrices qui révolutionneront la façon dont State Street dessert ses clients. En tant qu’associé principal, vous serez responsable de la préparation, de l’analyse et de la production de rapports sur les données de rendement des placements et des fonds pour les fonds immobiliers mondiaux et les entités affiliées.

Pourquoi ce rôle est key pour nous L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, également connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les exigences de première ligne, de deuxième ligne et d’arrière‑guichet des investisseurs institutionnels. Joignez‑vous à nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels dès votre entrée en poste est un défi que vous souhaitez relever.

Ce dont vous serez responsable

- Tenir à jour le grand livre pour diverses entités de fonds
- Préparer des documents de travail à l’appui pour les états financiers, les calendriers des portefeuilles et les répartitions des comptes de capital




- Effectuer un examen analytique des données mensuelles/trimestrielles sur le rendement des placements et des fonds
- Examiner ou préparer les capitaux appelés, les distributions et les rapprochements bancaires
- Préparer et gérer les calculs des frais de gestion, annuels et incitatifs
- Préparer diverses correspondances avec les clients
- Calculer les dispositions en cascade et affectations de comptes de capital
- Projets spéciaux sur demande

Ce que nous valorisons

- Assurer la conformité avec les documents juridiques
- Entretenir des relations de travail avec toutes les personnes‑ressources des clients, les vérificateurs, les fiscalistes, les avocats et le personnel bancaire

Formation et compétences privilégiées

- Expérience en comptabilité de fonds ou en comptabilité publique
- Expérience dans la direction de communications verbales et écrites en anglais à des niveaux supérieurs avec des clients internes et externes
- Excellentes aptitudes pour l’administration et l’organisation, et capacité éprouvée de mener plusieurs tâches à la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients

À propos de State Street Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie à l’innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers.



Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.

Travailler. Vivre. Grandir. Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à de généreux soins.

Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue de nos employés contribue grandement à créer un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacités, âge, orientation sexuelle, identité de genre et personnalité.

Une autre valeur fondamentale de State Street est l’engagement actif avec nos communautés partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.

State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.

Privates Markets- Fund Accounting & Administration, Senior Associate

Who we are looking for A leader within the Private Equity and Real Assets Fund S

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