Associét(e), Solutions de placementCC&L; UniToronto ou MontréalVous souhaitez vous joindre à l'un des gestionnaires d'actifs les plus performants au Canada? Nous sommes à la recherche d'un Associét(e Solutions de placement pour notre équipe CC&L; Uni.
CC&L; Uni est la plateforme de solutions à catégories d'actifs multiples du Groupe financier CC&L;, qui regroupe l'ampleur de nos capacités de placement afin de créer des solutions personnalisées pour les investisseurs institutionnels. Il s'agit d'une excellente occasion de vous joindre à une équipe en croissance et de jouer un rôle clé dans l'élaboration d'outils d'analyse et quantitatifs qui soutiennent la répartition stratégique de l'actif, la construction de portefeuille, l'analyse du risque et les solutions de placement personnalisées.
Si vous aimez résoudre des problèmes de placement complexes, travailler avec des données et des modèles quantitatifs, et créer des outils qui peuvent avoir une incidence réelle sur les décisions de placement, il pourrait s'agir de la prochaine étape importante de votre carrière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef, Solutions de placement et les équipes de placement à l'échelle de la société, avec l'occasion de développer de nouvelles capacités d'analyse de A à Z. Nos bureaux fonctionnent actuellement selon un modèle hybride combinant des jours de travail au bureau et des jours de travail à distance tout au long de la semaine.
Ce que vous ferezConstruire et maintenir des outils et des infrastructures d'analyse dans Python, notamment des générateurs de scénarios, des analyses de portefeuille, des outils d'optimisation et des processus de production de rapports.
Élaborer des pipelines de données qui regroupent des données sur les marchés, l'économie, le portefeuille et le passif provenant de sources internes et externes.




Effectuer des recherches et élaborer des hypothèses relatives aux marchés financiers et des scénarios économiques à long terme.
Soutenir la répartition stratégique de l'actif, l'optimisation du portefeuille et l'analyse de scénarios.
Analyser les portefeuilles sur les marchés publics et privés, notamment les facteurs de rendement, le risque, la liquidité, les flux de trésorerie et les interactions du portefeuille.
Effectuer des analyses de l'actif-passif, du risque lié aux surplus des caisses de retraite et du portefeuille axées sur les résultats.
Soutenir le développement de solutions personnalisées de placement dans les titres à revenu fixe et les titres multi-crédit.
Élaborer et surveiller l'analyse du risque, notamment l'exposition aux facteurs, la simulation de crise, les baisses, la liquidité et la concentration.
Soutenir l'analyse pour les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les fondations, les fonds de dotation et les autres investisseurs institutionnels.
Préparer des documents d'analyse et des présentations pour la gouvernance des placements, les discussions avec les clients et les consultants, les recherches et les demandes de proposition.
Aider à élaborer et à tenir à jour la documentation sur les hypothèses, les modèles et les méthodes de placement.




Collaborer avec les professionnels des placements et les équipes à l'échelle de CC&L; pour transformer la recherche quantitative en solutions de placement pratiques.
Ce que vous apportezDe deux à sept ans d'expérience en placement, en recherche quantitative ou en développement quantitatif, en analyse de portefeuille, en répartition de l'actif, en services-conseils en actuariat ou en placement, ou en gestion d'actifs en assurance.
Diplôme de premier cycle ou d'études supérieures en finance, en économie, en mathématiques, en statistique, en actuariat, en génie, en informatique, en physique ou dans une discipline quantitative connexe.
Solides compétences avec Python, notamment expérience avec les bibliothèques scientifiques et de données, et une solide compréhension des pratiques de développement de logiciels, comme le contrôle des versions, les essais et la conception modulaire.
Expérience dans la conception d'outils, de modèles, de bibliothèques ou de systèmes analytiques, plutôt que dans la easy utilisation d'outils existants.
Solides compétences en SQL et en gestion de données, ainsi qu'une connaissance poussée d'Excel et une expérience de l'analyse statistique et de la visualisation de données.
Connaissance de l'optimisation, de la simulation et de la modélisation stochastique.
Une expérience ou une connaissance de l'allocation stratégique d'actifs, aux marchés des titres à revenu fixe ou à l'analyse actif-passif est souhaitable.
Une expérience en modélisation des régimes de retraite, des assurances, des fonds de dotation, des risques, des passifs actuariels ou des facteurs constitue un atout.
Être en voie d'obtenir le titre de CFA, d'actuaire, de CAIA ou de FRM constitue un atout.
La maîtrise du français constitue un atout.
Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes, et capacité à travailler efficacement malgré l'incertitude et

📌 Associét(e), Solutions de placement (Montreal)
🏢 Connor, Clark & Lunn group
📍 Montreal