locationsMontreal, QuebecToronto, Ontariotime typeTemps pleinposted onPublié aujourd'huitime left to applyDate de fin : 16 octobre 2026 (Il reste 20 jours pour postuler)job requisition idJR26091033Relevant du directeur des fonds, Gestion d’actifs privés (PAM), le ou la Comptable de fonds, Comptabilité des fonds de capital-investissement sera responsable de la supervision de la préparation et de la révision des registres comptables des portefeuilles produits par l’administrateur de fonds. La personne titulaire du poste assurera également la préparation et la coordination des rapports mensuels et trimestriels destinés aux investisseurs.Elle participera aux activités quotidiennes visant à soutenir la constitution des registres comptables des fonds d’actifs privés et des comptes à gestion distincte. Elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes des opérations de placement, du front office ainsi que des finances.Principales responsabilitésEffectuer les écritures comptables dans le système comptable et réaliser les essais (tests) liés à la migration des données et à l’intégration de nouveaux fonds ou clients.Participer aux activités de production de rapports et aux essais de migration des données.Assurer la supervision quotidienne et mensuelle de la valeur liquidative (VL/NAV)



et veiller à l’exactitude globale des registres comptables des portefeuilles.Réaliser les contrôles de qualité et la vérification des seuils de tolérance pour l’ensemble des rapports destinés aux clients avant leur diffusion aux investisseurs.Agir comme personne-ressource entre l’équipe des finances et l’administrateur afin d’assurer la transmission rapide des données financières et le traitement des autres demandes.Fournir les données provenant de l’administrateur afin de soutenir les demandes des équipes du front office, des finances, de la conformité et de la direction.Collaborer avec les équipes technologiques afin d’assurer l’intégrité des flux de données vers l’administrateur.Contribuer activement aux projets, aux nouvelles initiatives et au développement technologique.Qualifications requisesPlus de 3 ans d’expérience dans le secteur des placements alternatifs, particulièrement dans les systèmes comptables et les activités d’essais (tests), notamment avec Investran.Le bilinguisme (français et anglais) constitue un atout.

Si la personne retenue est basée au Québec, la maîtrise des deux langues sera requise afin de soutenir des clients de plusieurs provinces à l’extérieur du Québec.Excellentes capacités d’analyse, expérience en essais (tests) et connaissance du secteur des placements alternatifs, des régimes de retraite ou de l’assurance.Excellentes compétences en planification,



en communication et en collaboration.Nous reconnaîtrons vos contributions et vous soutiendrons dans un environnement versatile où le bien-être et l’inclusion sont bien plus que de simples mots.Le poste annoncé correspond à une vacance existante.Région de référence du salaireMontreal, QuebecModalités de travailHybrideL’échelle salariale devrait se situer entre$59,700.00 CAD - $99,500.00 CADLes employés ont également la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de recevoir une rémunération liée à la performance de l’entreprise et des individus. Le salaire réel variera selon les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs propres au poste, tels que les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et la formation. Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille.

Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Nous utilisons des technologies de données et d’analytique, telles que l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des outils de traitement automatisé pour analyser et traiter les renseignements que vous nous fournissez ou que des tiers nous transmettent dans le cadre du processus de demande.

📌 Comptable de fonds, Comptabilité des fonds de capital-investissement (Montreal)
🏢 Manulife/John Hancock
📍 Montreal