Reporting to the Private Asset Management (PAM) Fund Director, the
**Fund Accountant, PE Fund Accounting**
will oversee the preparation and review of the portfolio accounting record performed via the administrator and will be responsible for the preparation and coordination of monthly and quarterly reporting to investors.

The incumbent will be responsible for daily functions to support the building of the accounting record for private asset funds and separately managed accounts and will work closely with other areas of the investment operations department, front office, and the finance teams.
**Position Responsibilities** :
Production of bookings into accounting system and testing of reports for data migration and onboarding.

Reporting and Data Migration testing.

Execute the daily and monthly NAV oversight and ensure the overall accuracy of the portfolio accounting book of record.

Oversight and escalated clearance of issues arising in the recon between the administrator and Manulife's Internal Book of Record.

Reconciliation of the trial balance between two systems.

Quality control and tolerance check all client reporting before publication to investors.

Act as a liaison between the internal finance group and the administrator to ensure timely issuance of financial reporting data and other requests.

Adherence to internal policies and procedures.

Provide Admin data to support the front office, finance, compliance, and internal leadership requests.

Work with the technology teams to ensure data feeds to the administrator are sound.

Ensures the team is operating under the strongest control environment and that tasks are completed within procedures and controls, including the usage of proper escalation protocols.

Work closely with management to implement business strategy.

Strong contributions in projects, new initiatives, and technology development.

Conduct regular status updates and reporting on testing progress, risks, and mitigation strategies.
**Required Qualifications:**
3+ years of Alternative Investment Experience in accounting system and testing especially Investran.

Bilingualism (English and French) is an asset.

If the successful candidate is in Québec, proficiency in both languages will be required to support clients from various provinces outside of Quebec _._
Strong analytical skills, Testing background and experience with Alternative investment, Pension or Insurance industry.





Must have the ability to create and maintain strong relationships with people at all levels and different functions throughout the organization and with external partners.

Strong planning, communication, and collaboration skills.
**_When you join our team:_**
We'll empower you to learn and grow the career you want.

We'll recognize and support you in a flexible workplace where well-being and inclusion are more than just words.

As part of our global team, we'll support you in shaping the future you want to see.

The role being advertised is an existing vacancy.
**Acerca de Manulife y John Hancock**
Manulife Financial Corporation es un importante proveedor internacional de servicios financieros que ayuda a las personas a tomar decisiones de una manera más fácil y a vivir mejor.

Para obtener más información acerca de nosotros, visite
http://www.manulife.com .
**Manulife es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades**
En Manulife/John Hancock, valoramos nuestra diversidad.

Nos esforzamos por atraer, formar y retener una fuerza laboral tan diversa como los clientes a los que prestamos servicios, y para fomentar un entorno laboral inclusivo en el que se aprovechen las fortalezas de las culturas y las personas.

Estamos comprometidos con la equidad en las contrataciones, la retención de talento, el ascenso y la remuneración, y administramos todas nuestras prácticas y programas sin discriminación por motivos de raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, religión o creencias religiosas, credo, sexo (incluyendo el embarazo y las afecciones relacionadas con este), orientación sexual, características genéticas, condición de veterano, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil, estatus familiar, discapacidad, o cualquier otro aspecto protegido por la ley vigente.

Nuestra prioridad es eliminar las barreras para garantizar la igualdad de acceso al empleo.

Un representante de Recursos Humanos trabajará con los solicitantes que requieran una adaptación razonable durante el proceso de solicitud.





Toda la información que se haya compartido durante el proceso de solicitud de adaptación se almacenará y utilizará de manera congruente con las leyes y las políticas de Manulife/John Hancock correspondientes.

Para solicitar una adaptación razonable en el proceso de solicitud, envíenos un mensaje a
[email protected] .
**Referenced Salary Location**
Montreal, Quebec
**Modalidades de Trabajo**
Híbrido
**Salary range is expected to be between**
$59,700.00 CAD - $99,500.00 CAD
Los empleados también tienen la oportunidad de participar en programas de incentivos y recibir una compensación vinculada al rendimiento empresarial e individual.

El salario real variará según las condiciones del mercado local, la geografía y factores relacionados con el puesto como conocimientos, habilidades, requerimientos, experiencia y educación/formación.

Si solicitas este puesto fuera de tu ubicación principal, por favor escríbenos a
[email protected]
para conocer el rango salarial correspondiente a tu ubicación.

Manulife ofrece a los empleados aptos una amplia variedad de beneficios personalizables, entre ellos, beneficios de salud, odontológicos, de salud mental, oftalmológicos, por discapacidad a corto y a largo plazo, cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento, adopción/subrogación y bienestar, y planes de asistencia al empleado/familiar.

También ofrecemos a los empleados admisibles varios planes de ahorro para la jubilación (incluidos planes de pensiones y un plan mundial de propiedad de acciones con contribuciones equivalentes del empleador) y recursos de asesoramiento y educación financiera.

Nuestro generoso programa de tiempo libre remunerado en Canadá incluye feriados, vacaciones, días personales y días por enfermedad, y ofrecemos la gama completa de ausencia laboral reglamentaria.

Si se está postulando para este puesto en los EE. UU., póngase en contacto con
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para obtener más información sobre las disposiciones relativas al tiempo libre remunerado específicas de EE. UU.

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